| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 202 489.00 | | 202 489.00 | 202 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258.00 | 112.00 | 146.00 | 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 573.00 | 137 331.00 | 156 242.00 | 293 573.00 |
040 Immobilisations financières | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 080.00 | 137 443.00 | 379 637.00 | 517 080.00 |
060 Stock marchandises | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
072 Créances – Autres | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
084 Disponibilités | 104 671.00 | | 104 671.00 | 104 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 431.00 | | 180 431.00 | 180 431.00 |
110 Total général Actif | 697 511.00 | 137 443.00 | 560 068.00 | 697 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 202 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 400.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 190.00 | | | 500 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 270 659.00 | | | 270 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 290.00 | | | 107 290.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |