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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 843.00 | 122 443.00 | 149 399.00 | 271 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019.00 | 1 623.00 | 395.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 862.00 | 124 067.00 | 149 795.00 | 273 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 723.00 | | 48 723.00 | 48 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 586.00 | 124 067.00 | 198 518.00 | 322 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 817.00 | -17 475.00 | | -20 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 610.00 | -3 342.00 | | 5 610.00 |
DL TOTAL (I) | 50 793.00 | 45 182.00 | | 50 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 857.00 | 121 184.00 | | 100 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 654.00 | 51 220.00 | | 45 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 2 563.00 | | 1 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 725.00 | 179 123.00 | | 147 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 518.00 | 224 306.00 | | 198 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 608.00 | 179 123.00 | | 64 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 242.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 271.00 | 67 828.00 | | 36 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 660.00 | 71 170.00 | | 30 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 610.00 | -3 342.00 | | 5 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 347.00 | | 515.00 | 273 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 347.00 | | 515.00 | 273 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 825.00 | 18 242.00 | | 105 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 825.00 | 18 242.00 | | 105 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 857.00 | 17 739.00 | 83 117.00 | 100 857.00 |
VI Groupe et associés | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 725.00 | 64 608.00 | 83 117.00 | 147 725.00 |