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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 352.00 | 42 854.00 | 22 498.00 | 65 352.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 602.00 | 42 854.00 | 27 748.00 | 70 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
072 Créances – Autres | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
084 Disponibilités | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 503.00 | | 92 503.00 | 92 503.00 |
110 Total général Actif | 163 105.00 | 42 854.00 | 120 251.00 | 163 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 421.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 690.00 | 199 233.00 | | 213 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
222 Production stockée | -17 553.00 | 17 553.00 | | -17 553.00 |
224 Production immobilisée | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
230 Autres produits | 1 660.00 | 11.00 | | 1 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 935.00 | 216 797.00 | | 202 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 916.00 | 89 719.00 | | 64 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | -562.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 52 802.00 | 48 727.00 | | 52 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 1 890.00 | | 2 232.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 734.00 | 47 297.00 | | 47 734.00 |
252 Charges sociales | 8 205.00 | 11 111.00 | | 8 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 730.00 | 11 669.00 | | 9 730.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 905.00 | 209 852.00 | | 185 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 030.00 | 6 945.00 | | 17 030.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 958.00 | | |
294 Charges financières | 494.00 | 426.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | 2 890.00 | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 755.00 | | 2 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 994.00 | 5 862.00 | | 13 994.00 |