| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 366.00 | 67 839.00 | 17 528.00 | 85 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 831.00 | 32 251.00 | 6 580.00 | 38 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 757.00 | 100 089.00 | 41 668.00 | 141 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 612.00 | | 86 612.00 | 86 612.00 |
BZ Autres créances | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 125 240.00 | | 125 240.00 | 125 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 223.00 | | 246 223.00 | 246 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 981.00 | 100 089.00 | 287 891.00 | 387 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 81 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 767.00 | 1 033.00 | | 4 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 051.00 | 13 735.00 | | -28 051.00 |
DL TOTAL (I) | 122 716.00 | 150 767.00 | | 122 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 23 768.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 458.00 | 15 792.00 | | 6 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 179.00 | 29 415.00 | | 28 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 847.00 | 93 377.00 | | 81 847.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 5 256.00 | | 3 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 175.00 | 167 609.00 | | 165 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 891.00 | 318 376.00 | | 287 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 175.00 | 155 968.00 | | 165 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 66.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 559.00 | | 747 559.00 | 747 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 559.00 | | 747 559.00 | 747 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 906.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 431.00 | 1 416.00 | | 5 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 550.00 | 29 781.00 | | 15 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 25.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 660.00 | 25.00 | | 14 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | -25.00 | | 1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 439.00 | 708 463.00 | | 771 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 490.00 | 694 729.00 | | 799 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 051.00 | 13 735.00 | | -28 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 203.00 | 19 153.00 | | 26 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 692.00 | | 10 305.00 | 155 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 239.00 | 141 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 239.00 | 124 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 132.00 | | 10 305.00 | 138 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 852.00 | 23 906.00 | 9 669.00 | 85 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 852.00 | 23 906.00 | 9 669.00 | 85 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 443.00 | 117 443.00 | | 117 443.00 |
VW T.V.A. | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 175.00 | 165 175.00 | | 165 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 160.00 | 8 698.00 | | 9 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 471.00 | 20 571.00 | | 24 471.00 |
ST Autres comptes | 124 493.00 | 90 484.00 | | 124 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 184.00 | 37 790.00 | | 33 184.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 32 095.00 | 28 221.00 | | 32 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 330.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | 1 486.00 | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 794.00 | 10 184.00 | | 10 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 201.00 | 134 592.00 | | 145 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 567.00 | 49 591.00 | | 61 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 243.00 | 181 396.00 | | 214 243.00 |