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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149.00 | 1 109.00 | 3 040.00 | 4 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 794.00 | 59 878.00 | 81 916.00 | 141 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 528.00 | 60 987.00 | 92 540.00 | 153 528.00 |
BT Marchandises | 112 000.00 | 7 200.00 | 104 800.00 | 112 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 54 464.00 | | 54 464.00 | 54 464.00 |
CF Disponibilités | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 968.00 | 7 200.00 | 174 768.00 | 181 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 496.00 | 68 187.00 | 267 309.00 | 335 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DG Autres réserves | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DH Report à nouveau | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 204.00 | | | -9 204.00 |
DL TOTAL (I) | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 206.00 | | | 113 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 101.00 | | | 225 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 309.00 | | | 267 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 103.00 | | | 221 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 897.00 | | 250 897.00 | 250 897.00 |
FG Production vendue services | 153 624.00 | | 153 624.00 | 153 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 521.00 | | 404 521.00 | 404 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 11 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 412.00 | | | -11 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 077.00 | | | 409 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 281.00 | | | 418 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 204.00 | | | -9 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 566.00 | | 3 562.00 | 184 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 600.00 | 153 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 000.00 | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 1 284.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 666.00 | | 2 278.00 | 143 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 823.00 | 10 764.00 | 34 600.00 | 84 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 223.00 | 10 764.00 | | 50 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 573.00 | 15 576.00 | 3 997.00 | 19 573.00 |
VI Groupe et associés | 113 126.00 | 113 126.00 | | 113 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 886.00 | 62 586.00 | 6 300.00 | 68 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 101.00 | 221 104.00 | 3 997.00 | 225 101.00 |