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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 757.00 | 25 048.00 | 15 709.00 | 40 757.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 157.00 | 25 248.00 | 78 909.00 | 104 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 019.00 | 2 000.00 | 15 019.00 | 17 019.00 |
072 Créances – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
084 Disponibilités | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 127.00 | 2 000.00 | 30 127.00 | 32 127.00 |
110 Total général Actif | 136 284.00 | 27 248.00 | 109 036.00 | 136 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 312.00 | 125 704.00 | | 131 312.00 |
230 Autres produits | 1 895.00 | 3 501.00 | | 1 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 207.00 | 129 205.00 | | 133 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 622.00 | 32 133.00 | | 38 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 133.00 | 198.00 | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 30 001.00 | 29 488.00 | | 30 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | 1 003.00 | | 2 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 392.00 | 44 430.00 | | 42 392.00 |
252 Charges sociales | 1 864.00 | 1 526.00 | | 1 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 277.00 | 3 024.00 | | 4 277.00 |
262 Autres charges | 2 464.00 | 2 211.00 | | 2 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 697.00 | 114 013.00 | | 122 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 509.00 | 15 192.00 | | 10 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
294 Charges financières | 716.00 | 1 219.00 | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 960.00 | 1 458.00 | | 3 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 2 000.00 | | 1 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 612.00 | 10 515.00 | | 7 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 381.00 | | | 100 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -560.00 | | | -560.00 |