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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 113.00 | 239.00 | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 942.00 | 7 515.00 | 5 427.00 | 12 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 541.00 | 40 356.00 | 58 185.00 | 98 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 247.00 | 48 985.00 | 67 262.00 | 116 247.00 |
BT Marchandises | 125 996.00 | | 125 996.00 | 125 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 839.00 | 7 985.00 | 156 853.00 | 164 839.00 |
BZ Autres créances | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 508.00 | 7 985.00 | 360 522.00 | 368 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 755.00 | 56 971.00 | 427 784.00 | 484 755.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DH Report à nouveau | -96 977.00 | -95 596.00 | | -96 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 858.00 | -1 381.00 | | 29 858.00 |
DL TOTAL (I) | -56 370.00 | -86 228.00 | | -56 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 636.00 | 250 281.00 | | 185 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 785.00 | 53 617.00 | | 163 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 822.00 | 121 499.00 | | 89 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 986.00 | 17 840.00 | | 21 986.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 480.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 154.00 | 463 717.00 | | 484 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 784.00 | 377 489.00 | | 427 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 785.00 | | | 163 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 152.00 | | 48 842.00 | 97 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 747.00 | 116 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 747.00 | 112 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 688.00 | | 48 842.00 | 93 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 075.00 | 23 657.00 | 29 747.00 | 55 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 134.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 096.00 | 23 523.00 | 29 747.00 | 54 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 785.00 | 163 785.00 | | 163 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 164 839.00 | 164 839.00 | | 164 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 797.00 | 142 797.00 | | 142 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 840.00 | 20 470.00 | 22 369.00 | 42 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 351.00 | 226 351.00 | | 226 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 154.00 | 441 785.00 | 22 369.00 | 464 154.00 |