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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 153.00 | 157 833.00 | 222 321.00 | 380 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 873.00 | 79 724.00 | 227 149.00 | 306 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 404.00 | 239 349.00 | 459 055.00 | 698 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BT Marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BZ Autres créances | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 714.00 | | 151 714.00 | 151 714.00 |
CF Disponibilités | 102 072.00 | | 102 072.00 | 102 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 934.00 | | 293 934.00 | 293 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 338.00 | 239 349.00 | 752 988.00 | 992 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 096.00 | | | 248 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 457.00 | | | 79 457.00 |
DL TOTAL (I) | 360 553.00 | | | 360 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 033.00 | | | 280 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 436.00 | | | 392 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 988.00 | | | 752 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 198.00 | | | 193 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 659.00 | 60 690.00 | | 178 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 867.00 | 60 690.00 | | 176 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 033.00 | 80 795.00 | 154 962.00 | 280 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 964.00 | 33 379.00 | 9 585.00 | 42 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 436.00 | 193 198.00 | 154 962.00 | 392 436.00 |