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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AH Fonds commercial | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 298.00 | 36 770.00 | 112 528.00 | 149 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 705.00 | 57 273.00 | 352 432.00 | 409 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 516.00 | 98 705.00 | 593 812.00 | 692 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 779.00 | 4 769.00 | 47 010.00 | 51 779.00 |
BZ Autres créances | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
CF Disponibilités | 205 853.00 | | 205 853.00 | 205 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 451.00 | 4 769.00 | 322 682.00 | 327 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 967.00 | 103 473.00 | 916 494.00 | 1 019 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 368 863.00 | | | 368 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
DL TOTAL (I) | 579 750.00 | | | 579 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 694.00 | | | 240 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 743.00 | | | 336 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 494.00 | | | 916 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 260.00 | | | 133 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 518.00 | | 655 934.00 | 202 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 628.00 | 3 308.00 | 692 516.00 | 162 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 628.00 | 3 308.00 | 559 003.00 | 162 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 005.00 | | 605 934.00 | 119 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 50 000.00 | 384.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 628.00 | | | 162 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 958.00 | 41 556.00 | 2 808.00 | 59 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 666.00 | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 963.00 | 40 890.00 | 2 808.00 | 55 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 584.00 | 37 091.00 | 151 650.00 | 240 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 938.00 | 94 538.00 | 5 400.00 | 99 938.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 743.00 | 133 250.00 | 151 650.00 | 336 743.00 |