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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 447.00 | 7 553.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 605.00 | 447.00 | 247 158.00 | 247 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BZ Autres créances | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CF Disponibilités | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 725.00 | 447.00 | 267 278.00 | 267 725.00 |
CU Autres participations | 239 605.00 | | 239 605.00 | 239 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
DH Report à nouveau | | -342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 535.00 | 30 809.00 | | 40 535.00 |
DL TOTAL (I) | 227 101.00 | 186 566.00 | | 227 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 206.00 | 54 727.00 | | 14 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 5 760.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 261.00 | 8 773.00 | | 14 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 177.00 | 69 260.00 | | 40 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 278.00 | 255 826.00 | | 267 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 020.00 | 69 260.00 | | 34 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 799.00 | | 97 799.00 | 97 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 799.00 | | 97 799.00 | 97 799.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 453.00 | 15 694.00 | | 29 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 800.00 | 104 886.00 | | 147 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 265.00 | 74 078.00 | | 107 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 535.00 | 30 809.00 | | 40 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 605.00 | | 8 000.00 | 239 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 605.00 | | | 239 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 447.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UX Autres créances clients | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 455.00 | 3 297.00 | 6 157.00 | 9 455.00 |
VI Groupe et associés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545.00 | | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 177.00 | 34 020.00 | 6 157.00 | 40 177.00 |