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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 824.00 | 6 261.00 | 30 564.00 | 36 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 984.00 | 6 261.00 | 1 275 724.00 | 1 281 984.00 |
BT Marchandises | 102 685.00 | | 102 685.00 | 102 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
BZ Autres créances | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 236.00 | | 209 236.00 | 209 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 220.00 | 6 261.00 | 1 484 959.00 | 1 491 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 600.00 | 1 048 600.00 | | 1 048 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 079.00 | 1 727.00 | | 2 079.00 |
DH Report à nouveau | 39 487.00 | 32 804.00 | | 39 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 776.00 | 7 035.00 | | 12 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 941.00 | 1 090 166.00 | | 1 102 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 367.00 | 190 312.00 | | 168 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 310.00 | 166 829.00 | | 175 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 310.00 | 46 154.00 | | 38 310.00 |
EA Autres dettes | | 1 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 018.00 | 404 906.00 | | 382 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 959.00 | 1 495 071.00 | | 1 484 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 329.00 | 306 903.00 | | 249 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 143.00 | | 16 842.00 | 1 265 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 983.00 | | 16 842.00 | 19 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026.00 | 3 235.00 | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026.00 | 3 235.00 | | 3 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 310.00 | 175 310.00 | | 175 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 210.00 | 33 073.00 | 65 137.00 | 98 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 157.00 | 2 605.00 | 67 552.00 | 70 157.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 018.00 | 249 329.00 | 132 689.00 | 382 018.00 |