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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 721.00 | 26 650.00 | 21 071.00 | 47 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 362.00 | 14 133.00 | 31 229.00 | 45 362.00 |
AH Fonds commercial | 229 766.00 | | 229 766.00 | 229 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 138.00 | 87 064.00 | 136 073.00 | 223 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 274.00 | 42 002.00 | 99 272.00 | 141 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 477.00 | 169 849.00 | 550 627.00 | 720 477.00 |
BT Marchandises | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BZ Autres créances | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 217.00 | | 150 217.00 | 150 217.00 |
CF Disponibilités | 96 724.00 | | 96 724.00 | 96 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 558.00 | | 301 558.00 | 301 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 035.00 | 169 849.00 | 852 186.00 | 1 022 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 900.00 | 41 800.00 | | 96 900.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 50.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 723.00 | 55 175.00 | | 39 723.00 |
DL TOTAL (I) | 180 748.00 | 141 026.00 | | 180 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 306.00 | 500 462.00 | | 420 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 080.00 | 27 460.00 | | 38 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 681.00 | 136 563.00 | | 113 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 371.00 | 116 385.00 | | 99 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 437.00 | 780 869.00 | | 671 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 186.00 | 921 895.00 | | 852 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 843.00 | 379 780.00 | | 350 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 492.00 | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 062.00 | | 10 415.00 | 710 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 128.00 | | | 275 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 292.00 | | 10 119.00 | 354 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 921.00 | | 295.00 | 32 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 476.00 | 71 373.00 | | 98 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 106.00 | 9 544.00 | | 17 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 013.00 | 5 121.00 | | 9 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 358.00 | 56 708.00 | | 72 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 848.00 | 99 254.00 | 320 594.00 | 419 848.00 |
VI Groupe et associés | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 786.00 | | | 98 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 551.00 | 42 337.00 | 13 214.00 | 55 551.00 |
VW T.V.A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 437.00 | 350 843.00 | 320 594.00 | 671 437.00 |