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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 10 926.00 | 2 750.00 | 8 176.00 | 10 926.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 026.00 | 2 750.00 | 28 276.00 | 31 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 498.00 | 2 185.00 | 10 313.00 | 12 498.00 |
072 Créances – Autres | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
084 Disponibilités | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 733.00 | 2 185.00 | 43 548.00 | 45 733.00 |
110 Total général Actif | 76 759.00 | 4 935.00 | 71 824.00 | 76 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 919.00 | 127 637.00 | | 128 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 978.00 | | |
230 Autres produits | 7 478.00 | 521.00 | | 7 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 397.00 | 130 136.00 | | 136 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 545.00 | 47 928.00 | | 54 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 958.00 | -908.00 | | -1 958.00 |
242 Autres charges externes. | 27 901.00 | 28 306.00 | | 27 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 157.00 | 29 701.00 | | 31 157.00 |
252 Charges sociales | 8 859.00 | 12 617.00 | | 8 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 599.00 | 1 712.00 | | 1 599.00 |
262 Autres charges | 6 644.00 | 12.00 | | 6 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 398.00 | 119 369.00 | | 130 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 000.00 | 10 767.00 | | 6 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 261.00 | | |
294 Charges financières | 28.00 | 84.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | 375.00 | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 1 017.00 | | 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 706.00 | 9 551.00 | | 4 706.00 |