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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 290.00 | | 184 290.00 | 184 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 598.00 | 29 403.00 | 203 195.00 | 232 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 888.00 | 29 403.00 | 387 485.00 | 416 888.00 |
BT Marchandises | 414 674.00 | | 414 674.00 | 414 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BZ Autres créances | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CF Disponibilités | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 092.00 | | 513 092.00 | 513 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 980.00 | 29 403.00 | 900 577.00 | 929 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 611.00 | | | -4 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 784.00 | -4 611.00 | | -65 784.00 |
DL TOTAL (I) | -40 395.00 | 25 389.00 | | -40 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 770.00 | | | 370 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 687.00 | | | 325 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 639.00 | 5 533.00 | | 213 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
EA Autres dettes | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 972.00 | 5 533.00 | | 940 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 577.00 | 30 922.00 | | 900 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 273.00 | 5 533.00 | | 658 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 367.00 | 2 531.00 | 526 898.00 | 524 367.00 |
FG Production vendue services | 32 087.00 | 49.00 | 32 136.00 | 32 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 453.00 | 2 580.00 | 559 033.00 | 556 453.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 470.00 | | | -11 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 321.00 | | | 560 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 104.00 | 4 611.00 | | 626 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 784.00 | -4 611.00 | | -65 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 416 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 598.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 639.00 | 213 639.00 | | 213 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
UX Autres créances clients | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VC Groupe et associés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 770.00 | 88 071.00 | 282 699.00 | 370 770.00 |
VI Groupe et associés | 325 687.00 | 325 687.00 | | 325 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 972.00 | 658 273.00 | 282 699.00 | 940 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |