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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 935.00 | 60 149.00 | 30 786.00 | 90 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 075.00 | 64 885.00 | 200 190.00 | 265 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 753.00 | 54 485.00 | 153 268.00 | 207 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 249.00 | 179 519.00 | 409 730.00 | 589 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 903.00 | | 576 903.00 | 576 903.00 |
BN En cours de production de biens | 921 234.00 | | 921 234.00 | 921 234.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 665 873.00 | | 665 873.00 | 665 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 710.00 | | 394 710.00 | 394 710.00 |
BZ Autres créances | 472 455.00 | | 472 455.00 | 472 455.00 |
CF Disponibilités | 63 356.00 | | 63 356.00 | 63 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 038.00 | | 3 141 038.00 | 3 141 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 287.00 | 179 519.00 | 3 550 768.00 | 3 730 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 875.00 | | | 119 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 854.00 | 129 875.00 | | 131 854.00 |
DL TOTAL (I) | 361 729.00 | 229 875.00 | | 361 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 871.00 | 268 900.00 | | 562 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 883.00 | 251 901.00 | | 744 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 517.00 | 1 158 922.00 | | 1 432 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 481.00 | 543 785.00 | | 448 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 657.00 | | |
EA Autres dettes | 284.00 | 17 697.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 038.00 | 2 268 863.00 | | 3 189 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 768.00 | 2 498 739.00 | | 3 550 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744 883.00 | | | 744 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 327 565.00 | 2 105 913.00 | 5 433 479.00 | 3 327 565.00 |
FG Production vendue services | 31 508.00 | 2 120.00 | 33 628.00 | 31 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 073.00 | 2 108 033.00 | 5 467 107.00 | 3 359 073.00 |
FM Production stockée | | | 588 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 060 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 491.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 885 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 46 054.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 60 403.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | -60 403.00 | | 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 621.00 | 6 130.00 | | 23 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 528.00 | 4 626.00 | | -1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 061 616.00 | 7 209 259.00 | | 6 061 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 929 762.00 | 7 079 384.00 | | 5 929 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 854.00 | 129 875.00 | | 131 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 547.00 | 68 464.00 | | 185 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 147.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 748.00 | | 299 234.00 | 401 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 686.00 | | 25 485.00 | 88 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 733.00 | | 589 249.00 | 111 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 047.00 | | 472 828.00 | 23 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 810.00 | | 8 125.00 | 82 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 351.00 | | 290 524.00 | 205 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 586.00 | | 585.00 | 113 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 028.00 | 108 491.00 | | 71 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 564.00 | 27 584.00 | | 32 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 463.00 | 80 906.00 | | 38 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 334.00 | 18 752.00 | 251 582.00 | 390 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 517.00 | 1 432 517.00 | | 1 432 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 298.00 | 224 298.00 | | 224 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 384.00 | 191 384.00 | | 191 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
UX Autres créances clients | 394 711.00 | 394 711.00 | | 394 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 158 548.00 | 158 548.00 | | 158 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 983.00 | 94 027.00 | 366 956.00 | 560 983.00 |
VI Groupe et associés | 354 550.00 | 354 550.00 | | 354 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 202.00 | 90 202.00 | | 90 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 124.00 | 222 124.00 | | 222 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 156.00 | 913 671.00 | 25 485.00 | 939 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 039.00 | 2 350 501.00 | 618 538.00 | 3 189 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |