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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 335.00 | 7 915.00 | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 585.00 | 19 415.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 250.00 | 920.00 | 47 330.00 | 48 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 929.00 | | 346 929.00 | 346 929.00 |
BZ Autres créances | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
CF Disponibilités | 118 789.00 | | 118 789.00 | 118 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 076.00 | | 525 076.00 | 525 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 326.00 | 920.00 | 572 406.00 | 573 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
DL TOTAL (I) | 76 331.00 | | | 76 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 915.00 | | | 322 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 129.00 | | | 169 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 075.00 | | | 496 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 406.00 | | | 572 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 075.00 | | | 496 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FG Production vendue services | 609 455.00 | 13 172.00 | 622 627.00 | 609 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 118.00 | 13 172.00 | 623 290.00 | 610 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 7 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 251.00 | | | 672 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 920.00 | | | 635 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 916.00 | 322 916.00 | | 322 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
UX Autres créances clients | 346 930.00 | 346 930.00 | | 346 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 287.00 | 406 287.00 | | 406 287.00 |
VW T.V.A. | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 075.00 | 496 075.00 | | 496 075.00 |