| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 534.00 | | 700 534.00 | 700 534.00 |
AP Constructions | 15 771 722.00 | 12 517 998.00 | 3 253 724.00 | 15 771 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 215 794.00 | 12 631 144.00 | 10 584 650.00 | 23 215 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 311 532.00 | 6 709 686.00 | 2 601 846.00 | 9 311 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 640 231.00 | | 640 231.00 | 640 231.00 |
BF Prêts | 124 589.00 | | 124 589.00 | 124 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 785 247.00 | 31 858 828.00 | 17 926 420.00 | 49 785 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 685.00 | | 571 685.00 | 571 685.00 |
BT Marchandises | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 627.00 | | 69 627.00 | 69 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 495 030.00 | | 5 495 030.00 | 5 495 030.00 |
BZ Autres créances | 1 094 528.00 | | 1 094 528.00 | 1 094 528.00 |
CF Disponibilités | 1 763 744.00 | | 1 763 744.00 | 1 763 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 078.00 | | 278 078.00 | 278 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 314 955.00 | 42 264.00 | 9 272 691.00 | 9 314 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 100 203.00 | 31 901 091.00 | 27 199 111.00 | 59 100 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
CU Autres participations | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 681 094.00 | | | 1 681 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 011 911.00 | | | 3 011 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 375 086.00 | | | 10 375 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 428 442.00 | | | 3 428 442.00 |
DL TOTAL (I) | 18 538 975.00 | | | 18 538 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947 144.00 | | | 2 947 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 402.00 | | | 925 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 055.00 | | | 1 364 055.00 |
EA Autres dettes | 3 417 006.00 | | | 3 417 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 660 136.00 | | | 8 660 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 199 111.00 | | | 27 199 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 421 093.00 | | | 6 421 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 239 994.00 | | 23 239 994.00 | 23 239 994.00 |
FG Production vendue services | 1 634 285.00 | | 1 634 285.00 | 1 634 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 874 279.00 | | 24 874 279.00 | 24 874 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 078 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 142 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 766 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 060.00 | |
GE Autres charges | | | 133 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 323 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 035.00 | | | 540 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 540.00 | | | 607 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 067.00 | | | 107 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 152.00 | | | 177 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 219.00 | | | 284 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 321.00 | | | 323 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 687 309.00 | | | 25 687 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 678 596.00 | | | 25 678 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 914 469.00 | | 5 853 743.00 | 52 914 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 822.00 | 145 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 651 526.00 | 5 331 439.00 | 49 785 247.00 | 3 651 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 636.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 526.00 | 5 111 980.00 | 49 639 813.00 | 3 651 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 636.00 | | | 94 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 557 245.00 | | 5 846 073.00 | 52 557 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 587.00 | | 7 670.00 | 262 587.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 651 526.00 | | | 3 651 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 217 711.00 | 1 670 581.00 | 5 029 464.00 | 35 217 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 636.00 | | 94 636.00 | 94 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 123 074.00 | 1 670 581.00 | 4 934 828.00 | 35 123 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 204.00 | 8 060.00 | | 34 204.00 |
6T Sur comptes clients | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 710.00 | 8 060.00 | 23 507.00 | 57 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 710.00 | 8 060.00 | 23 507.00 | 57 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 060.00 | 23 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 402.00 | 925 402.00 | | 925 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 729.00 | 676 729.00 | | 676 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 642.00 | 411 642.00 | | 411 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 608.00 | 220 608.00 | | 220 608.00 |
UP Prêts | 124 589.00 | 44 980.00 | 79 609.00 | 124 589.00 |
UX Autres créances clients | 5 495 030.00 | 5 495 030.00 | | 5 495 030.00 |
VB T. V. A. | 512 248.00 | 512 248.00 | | 512 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 948 211.00 | 709 168.00 | 1 580 020.00 | 2 948 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 196 398.00 | 3 196 398.00 | | 3 196 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982 116.00 | | | 982 116.00 |
VP Divers | 519 694.00 | 519 694.00 | | 519 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 279.00 | 207 279.00 | | 207 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 212.00 | 132 212.00 | | 132 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 078.00 | 278 078.00 | | 278 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 061 852.00 | 6 982 243.00 | 79 609.00 | 7 061 852.00 |
VW T.V.A. | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 660 136.00 | 6 421 093.00 | 1 580 020.00 | 8 660 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 876.00 | | | 170 876.00 |
ST Autres comptes | 3 191 943.00 | | | 3 191 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 806 412.00 | | | 806 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 503 243.00 | | | 503 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 910 653.00 | | | 4 910 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 126 991.00 | | | 6 126 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 716 604.00 | | | 4 716 604.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |