| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 577 975.00 | | 1 577 975.00 | 1 577 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
AP Constructions | 241 207.00 | 215 401.00 | 25 806.00 | 241 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 720.00 | 287 101.00 | 64 619.00 | 351 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 678.00 | 609 924.00 | 1 753 754.00 | 2 363 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
BZ Autres créances | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
CF Disponibilités | 4 589 554.00 | | 4 589 554.00 | 4 589 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 033.00 | | 4 738 033.00 | 4 738 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 101 711.00 | 609 924.00 | 6 491 787.00 | 7 101 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
DG Autres réserves | 36 939.00 | 10 106.00 | | 36 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 029.00 | 626 833.00 | | 665 029.00 |
DL TOTAL (I) | 744 849.00 | 679 821.00 | | 744 849.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 125.00 | 1 218 549.00 | | 937 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 514.00 | 106 953.00 | | 105 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 172.00 | 286 294.00 | | 290 172.00 |
EA Autres dettes | 4 412 127.00 | 4 101 381.00 | | 4 412 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 744 938.00 | 5 713 178.00 | | 5 744 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 787.00 | 6 394 998.00 | | 6 491 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 101 013.00 | 4 777 562.00 | | 5 101 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 423 952.00 | | 3 423 952.00 | 3 423 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 952.00 | | 3 423 952.00 | 3 423 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 13 280.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 13 442.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 13 448.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -7.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 797.00 | 212 851.00 | | 278 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 823.00 | 3 295 940.00 | | 3 479 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 795.00 | 2 669 107.00 | | 2 814 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 029.00 | 626 833.00 | | 665 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 867.00 | | 45 942.00 | 2 353 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 131.00 | 2 363 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 695.00 | 1 673 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 436.00 | 604 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 567.00 | | | 1 680 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 963.00 | | 45 925.00 | 587 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 337.00 | | 17.00 | 85 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 364.00 | 26 691.00 | 36 131.00 | 619 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 548.00 | 44.00 | 6 695.00 | 102 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 816.00 | 26 647.00 | 29 436.00 | 516 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 987.00 | 77 987.00 | | 77 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 937.00 | 115 937.00 | | 115 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412 127.00 | 4 412 127.00 | | 4 412 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 544.00 | 4 744.00 | 43 800.00 | 48 544.00 |
UX Autres créances clients | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VB T. V. A. | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 125.00 | 293 200.00 | 643 925.00 | 937 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 971.00 | | | 280 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 024.00 | 153 224.00 | 43 800.00 | 197 024.00 |
VW T.V.A. | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 744 938.00 | 5 101 013.00 | 643 925.00 | 5 744 938.00 |