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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 353.00 | 15 651.00 | 3 702.00 | 19 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 568.00 | 26 407.00 | 6 161.00 | 32 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 728 031.00 | 2 304 744.00 | 1 423 287.00 | 3 728 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
AX Avances et acomptes | 156 081.00 | | 156 081.00 | 156 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 147.00 | | 494 147.00 | 494 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 569.00 | 2 346 802.00 | 2 149 767.00 | 4 496 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 280 079.00 | 167 193.00 | 9 112 885.00 | 9 280 079.00 |
BZ Autres créances | 1 137 705.00 | | 1 137 705.00 | 1 137 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 1 705 355.00 | | 1 705 355.00 | 1 705 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 778.00 | | 208 778.00 | 208 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 360 464.00 | 167 193.00 | 12 193 271.00 | 12 360 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 857 033.00 | 2 513 995.00 | 14 343 038.00 | 16 857 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 263 803.00 | 263 803.00 | | 263 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 213.00 | 303 740.00 | | 450 213.00 |
DL TOTAL (I) | 797 863.00 | 651 390.00 | | 797 863.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 313.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 864.00 | 19 738.00 | | 16 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 509.00 | 3 736 266.00 | | 3 508 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 255.00 | 889 826.00 | | 1 169 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 198.00 | 11 535.00 | | 45 198.00 |
EA Autres dettes | 862 035.00 | 951 570.00 | | 862 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 913 315.00 | 7 392 291.00 | | 7 913 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 515 175.00 | 13 001 539.00 | | 13 515 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 343 038.00 | 13 682 928.00 | | 14 343 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 318 021.00 | 3 416 931.00 | 12 734 952.00 | 9 318 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 318 021.00 | 3 416 931.00 | 12 734 952.00 | 9 318 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 905 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 396 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 972.00 | |
GE Autres charges | | | 384 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 106 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 11 337.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 77 027.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 121.00 | 53 449.00 | | 67 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 121.00 | 53 449.00 | | 67 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 119.00 | 23 578.00 | | -67 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 475.00 | 37 336.00 | | 105 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 792.00 | 109 577.00 | | 182 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 916 169.00 | 11 977 891.00 | | 12 916 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 465 956.00 | 11 674 151.00 | | 12 465 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 213.00 | 303 740.00 | | 450 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026 120.00 | | 470 449.00 | 4 026 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 496 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 920 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 353.00 | | 62 621.00 | 19 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 767.00 | | 327 681.00 | 3 592 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 001.00 | | 80 146.00 | 414 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 785.00 | 276 016.00 | | 2 070 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | 4 474.00 | | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 609.00 | 271 542.00 | | 2 059 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 779.00 | 161 972.00 | 70 557.00 | 75 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 779.00 | 161 972.00 | 70 557.00 | 75 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 779.00 | 161 972.00 | 70 557.00 | 105 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 972.00 | 70 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 509.00 | 3 508 509.00 | | 3 508 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 767.00 | 250 767.00 | | 250 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 527.00 | 341 527.00 | | 341 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 149.00 | 654 149.00 | | 654 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 913 315.00 | 7 913 315.00 | | 7 913 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 147.00 | | 494 147.00 | 494 147.00 |
UX Autres créances clients | 9 273 512.00 | 9 273 512.00 | | 9 273 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VB T. V. A. | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 593.00 | 1 043 593.00 | | 1 043 593.00 |
VI Groupe et associés | 207 887.00 | 207 887.00 | | 207 887.00 |
VP Divers | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 803.00 | 102 803.00 | | 102 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 778.00 | 208 778.00 | | 208 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 120 709.00 | 10 626 562.00 | 494 147.00 | 11 120 709.00 |
VW T.V.A. | 474 158.00 | 474 158.00 | | 474 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 498 311.00 | 13 498 311.00 | | 13 498 311.00 |