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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 273.00 | 45 437.00 | 1 837.00 | 47 273.00 |
AH Fonds commercial | 148 289.00 | | 148 289.00 | 148 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 554.00 | 13 826.00 | 6 728.00 | 20 554.00 |
AN Terrains | 91 904.00 | 17 643.00 | 74 261.00 | 91 904.00 |
AP Constructions | 397 725.00 | 181 474.00 | 216 251.00 | 397 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 158.00 | 589 731.00 | 290 427.00 | 880 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 436.00 | 379 315.00 | 85 120.00 | 464 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 028.00 | 1 227 426.00 | 824 602.00 | 2 052 028.00 |
BT Marchandises | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BZ Autres créances | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
CF Disponibilités | 95 047.00 | | 95 047.00 | 95 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 924.00 | | 201 924.00 | 201 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 952.00 | 1 227 426.00 | 1 026 526.00 | 2 253 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 840.00 | 42 160.00 | | 56 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 047.00 | 74 047.00 | | 78 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DG Autres réserves | 106 815.00 | 106 815.00 | | 106 815.00 |
DH Report à nouveau | -115 958.00 | -44 451.00 | | -115 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 458.00 | -24 357.00 | | -49 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 825.00 | 5 805.00 | | 137 825.00 |
DL TOTAL (I) | 218 327.00 | 164 234.00 | | 218 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 714.00 | | | 276 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 636.00 | 182 784.00 | | 376 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 550.00 | 38 722.00 | | 45 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 453.00 | 27 787.00 | | 58 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 664.00 | 49 227.00 | | 47 664.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 3 879.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 200.00 | 302 398.00 | | 808 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 526.00 | 466 632.00 | | 1 026 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 232.00 | | 893 871.00 | 1 162 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 075.00 | 1 000.00 | 2 052 028.00 | 3 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | | 1 834 223.00 | 3 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 888.00 | | 135 228.00 | 80 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 655.00 | | 758 643.00 | 1 078 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 484.00 | 322 942.00 | | 904 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 567.00 | 8 696.00 | | 50 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 917.00 | 314 246.00 | | 853 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VB T. V. A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 714.00 | 30 842.00 | 126 430.00 | 276 714.00 |
VI Groupe et associés | 373 959.00 | 373 959.00 | | 373 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 689.00 | 61 305.00 | 1 384.00 | 62 689.00 |
VW T.V.A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 650.00 | 516 778.00 | 126 430.00 | 762 650.00 |