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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 767.00 | | 487 767.00 | 487 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 150.00 | 151 090.00 | 11 059.00 | 162 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 307.00 | 414 068.00 | 30 238.00 | 444 307.00 |
BF Prêts | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 367.00 | 565 159.00 | 541 208.00 | 1 106 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BT Marchandises | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
CF Disponibilités | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 436.00 | | 107 436.00 | 107 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 804.00 | 565 159.00 | 648 645.00 | 1 213 804.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 364 373.00 | | | 364 373.00 |
DH Report à nouveau | -264 298.00 | | | -264 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 084.00 | | | -275 084.00 |
DL TOTAL (I) | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
DP Provisions pour risques | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 669.00 | | | 147 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 530.00 | | | 168 530.00 |
EA Autres dettes | 152 530.00 | | | 152 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 828.00 | | | 573 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 645.00 | | | 648 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 984.00 | | | 570 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 436.00 | | 4 932.00 | 1 101 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 768.00 | | | 487 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 526.00 | | 4 932.00 | 601 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 648.00 | 20 512.00 | | 544 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 648.00 | 20 512.00 | | 544 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 120.00 | 15 527.00 | 26 120.00 | 26 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 120.00 | 15 527.00 | 26 120.00 | 26 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 527.00 | 26 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 669.00 | 147 669.00 | | 147 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 530.00 | 168 530.00 | | 168 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 574.00 | 201 574.00 | | 201 574.00 |
UP Prêts | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 998.00 | 28 155.00 | 2 844.00 | 30 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 048.00 | 55 936.00 | 12 111.00 | 68 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 828.00 | 570 985.00 | 2 844.00 | 573 828.00 |