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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 918.00 | 13 917.00 | 1.00 | 13 918.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 160.00 | 34 710.00 | 8 450.00 | 43 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 586.00 | 68 456.00 | 97 130.00 | 165 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
BN En cours de production de biens | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 180.00 | | 416 180.00 | 416 180.00 |
BZ Autres créances | 264 459.00 | | 264 459.00 | 264 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 248 537.00 | | 248 537.00 | 248 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 915.00 | | 993 915.00 | 993 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 501.00 | 68 456.00 | 1 091 045.00 | 1 159 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 662.00 | 137 662.00 | | 137 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 595.00 | -10 595.00 | | -10 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
DG Autres réserves | 564 034.00 | 518 816.00 | | 564 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 579.00 | 45 218.00 | | 85 579.00 |
DL TOTAL (I) | 790 445.00 | 704 866.00 | | 790 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 555.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 366.00 | 996.00 | | 7 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 469.00 | 154 530.00 | | 144 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 327.00 | 153 855.00 | | 67 327.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 19 172.00 | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 396.00 | 480 320.00 | | 80 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 600.00 | 809 428.00 | | 300 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 045.00 | 1 514 294.00 | | 1 091 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 180.00 | 809 428.00 | | 294 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 555.00 | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 556 145.00 | 19 700.00 | 1 575 845.00 | 1 556 145.00 |
FG Production vendue services | 275 317.00 | | 275 317.00 | 275 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 462.00 | 19 700.00 | 1 851 162.00 | 1 831 462.00 |
FM Production stockée | | | -7 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | -36 723.00 | | 7 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 487.00 | 1 697 443.00 | | 1 877 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 908.00 | 1 652 224.00 | | 1 791 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 579.00 | 45 218.00 | | 85 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 241.00 | | 13 773.00 | 194 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 428.00 | 165 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 90 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 513.00 | 62 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 988.00 | | 2 513.00 | 101 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | 11 260.00 | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 382.00 | 4 502.00 | 42 428.00 | 106 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 832.00 | | 915.00 | 14 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 550.00 | 4 502.00 | 41 513.00 | 91 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 469.00 | 144 469.00 | | 144 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
UX Autres créances clients | 416 180.00 | 416 180.00 | | 416 180.00 |
VB T. V. A. | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VC Groupe et associés | 241 318.00 | 241 318.00 | | 241 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 989.00 | 682 534.00 | 12 455.00 | 694 989.00 |
VW T.V.A. | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 600.00 | 294 180.00 | 6 420.00 | 300 600.00 |