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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 10 196.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 449.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 70 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 670 115.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 892.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 220 287.00 | |
CF Disponibilités | | | 164 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 172 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 199 101.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 413.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
DG Autres réserves | 460 437.00 | 454 543.00 | | 460 437.00 |
DH Report à nouveau | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 316.00 | 100 393.00 | | 43 316.00 |
DL TOTAL (I) | 671 104.00 | 722 287.00 | | 671 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 100.00 | 205 856.00 | | 210 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 551.00 | 172 996.00 | | 157 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 556.00 | 177 296.00 | | 159 556.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 997.00 | 556 149.00 | | 527 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 101.00 | 1 278 436.00 | | 1 199 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 997.00 | 556 149.00 | | 527 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 852.00 | | 16 197.00 | 89 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 478.00 | | 16 158.00 | 87 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | | 39.00 | 2 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 423.00 | 3 176.00 | | 76 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 423.00 | 3 176.00 | | 76 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 551.00 | 157 551.00 | | 157 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 670 115.00 | 670 115.00 | | 670 115.00 |
VB T. V. A. | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VI Groupe et associés | 210 100.00 | 210 100.00 | | 210 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 505.00 | 717 505.00 | | 717 505.00 |
VW T.V.A. | 108 047.00 | 108 047.00 | | 108 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 997.00 | 527 997.00 | | 527 997.00 |