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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 1 548.00 | 2 799.00 | 4 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 656.00 | | 188 656.00 | 188 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 504.00 | 1 548.00 | 192 955.00 | 194 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BZ Autres créances | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 24 000.00 | 6 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 329.00 | 24 000.00 | 80 329.00 | 104 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 832.00 | 25 548.00 | 273 284.00 | 298 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DH Report à nouveau | -8 591.00 | 7.00 | | -8 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 798.00 | -8 599.00 | | 7 798.00 |
DL TOTAL (I) | 75 928.00 | 68 131.00 | | 75 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 930.00 | 2 024.00 | | 189 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 780.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 448.00 | 1 056.00 | | 6 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 356.00 | 3 860.00 | | 197 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 284.00 | 71 991.00 | | 273 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 356.00 | 3 860.00 | | 192 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 930.00 | | | 189 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 446.00 | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 654.00 | 93 683.00 | | 42 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 856.00 | 102 282.00 | | 34 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 798.00 | -8 599.00 | | 7 798.00 |