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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 152.00 | 948.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 223.00 | 51 303.00 | 330 920.00 | 382 223.00 |
040 Immobilisations financières | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 608.00 | 51 455.00 | 375 153.00 | 426 608.00 |
060 Stock marchandises | 100 224.00 | | 100 224.00 | 100 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 158 550.00 | | 158 550.00 | 158 550.00 |
084 Disponibilités | 2 019 156.00 | | 2 019 156.00 | 2 019 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 284 258.00 | | 2 284 258.00 | 2 284 258.00 |
110 Total général Actif | 2 710 865.00 | 51 455.00 | 2 659 411.00 | 2 710 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 530 057.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 759.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 048 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 609 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 659 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 085.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 155 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
252 Charges sociales | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 816.00 | | | 77 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 816.00 | | | -77 816.00 |
280 Produits financiers | 89 949.00 | | | 89 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 305.00 | | | 433 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 901.00 | | | -3 901.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 901.00 | | | -3 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167.00 | | | 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 775.00 | | | 1 775.00 |