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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | 928.00 | 4 129.00 | 5 057.00 |
AN Terrains | 352 250.00 | 231 841.00 | 120 409.00 | 352 250.00 |
AP Constructions | 1 079 165.00 | 888 259.00 | 190 906.00 | 1 079 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 932.00 | 100 192.00 | 19 740.00 | 119 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 568.00 | 261 949.00 | 66 618.00 | 328 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 356.00 | 1 485 165.00 | 463 190.00 | 1 948 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 574.00 | | 161 574.00 | 161 574.00 |
BZ Autres créances | 80 354.00 | | 80 354.00 | 80 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
CF Disponibilités | 364 291.00 | | 364 291.00 | 364 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 598.00 | | 677 598.00 | 677 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 954.00 | 1 485 165.00 | 1 140 789.00 | 2 625 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 578.00 | | | 434 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DG Autres réserves | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
DH Report à nouveau | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DL TOTAL (I) | 586 401.00 | | | 586 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 394.00 | | | 159 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 265.00 | | | 246 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 387.00 | | | 554 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 789.00 | | | 1 140 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 023.00 | | | 513 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 932.00 | | 17 466.00 | 2 000 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 043.00 | 1 948 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 043.00 | 1 879 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 995.00 | | 5 057.00 | 61 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 570.00 | | 12 390.00 | 1 937 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | 18.00 | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 731.00 | 78 477.00 | 70 043.00 | 1 476 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 928.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 736.00 | 77 549.00 | 70 043.00 | 1 474 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 127.00 | 97.00 | 4 224.00 | 4 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 127.00 | 97.00 | 4 224.00 | 4 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | 4 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 394.00 | 159 394.00 | | 159 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 265.00 | 246 265.00 | | 246 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 161 574.00 | 161 574.00 | | 161 574.00 |
VB T. V. A. | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 298.00 | 14 934.00 | 41 363.00 | 56 298.00 |
VI Groupe et associés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VP Divers | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 312.00 | 256 926.00 | 1 386.00 | 258 312.00 |
VW T.V.A. | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 387.00 | 513 023.00 | 41 363.00 | 554 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
ST Autres comptes | 320 048.00 | | | 320 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 689.00 | | | 95 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
YT Sous‐traitance | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 795.00 | | | 89 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 965.00 | | | 474 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |