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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 237.00 | | 261 237.00 | 261 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 795.00 | 21 712.00 | 7 082.00 | 28 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 450.00 | 124 896.00 | 9 554.00 | 134 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 502.00 | 146 608.00 | 284 894.00 | 431 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 521.00 | | 4 522.00 | 4 521.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CF Disponibilités | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 715.00 | 146 608.00 | 321 107.00 | 467 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
DH Report à nouveau | 242 439.00 | 240 678.00 | | 242 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 061.00 | 1 761.00 | | 12 061.00 |
DL TOTAL (I) | 294 129.00 | 282 068.00 | | 294 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400.00 | 18 900.00 | | 12 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 303.00 | | 2 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 661.00 | 16 887.00 | | 11 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 978.00 | 38 089.00 | | 26 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 107.00 | 320 158.00 | | 321 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 978.00 | 38 089.00 | | 26 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
FG Production vendue services | 231 031.00 | | 231 031.00 | 231 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 879.00 | | 236 879.00 | 236 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 440.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 055.00 | 206 719.00 | | 237 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 994.00 | 204 959.00 | | 224 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 061.00 | 1 761.00 | | 12 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 502.00 | | | 431 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 237.00 | | | 261 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 244.00 | | | 163 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 169.00 | 6 440.00 | | 140 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 169.00 | 6 440.00 | | 140 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 631.00 | 2 610.00 | 7 021.00 | 9 631.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
ST Autres comptes | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
YT Sous‐traitance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 442.00 | | | 123 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |