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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 274.00 | 135 594.00 | 32 680.00 | 168 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 869.00 | 148 072.00 | 49 797.00 | 197 869.00 |
BN En cours de production de biens | 1 605 675.00 | | 1 605 675.00 | 1 605 675.00 |
BP En cours de production de services | 1 445 798.00 | | 1 445 798.00 | 1 445 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 375 771.00 | | 20 375 771.00 | 20 375 771.00 |
BZ Autres créances | 3 448 823.00 | | 3 448 823.00 | 3 448 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 855 054.00 | 43 446.00 | 4 811 608.00 | 4 855 054.00 |
CF Disponibilités | 371 464.00 | | 371 464.00 | 371 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 123 970.00 | 43 446.00 | 32 080 524.00 | 32 123 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 321 839.00 | 191 518.00 | 32 130 321.00 | 32 321 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
DH Report à nouveau | 2 777 707.00 | 2 563 503.00 | | 2 777 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 765.00 | 214 204.00 | | 126 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 683.00 | 2 822 918.00 | | 2 949 683.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 018 293.00 | 20 647 940.00 | | 28 018 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 215.00 | 1 051 251.00 | | 1 000 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 130.00 | 443 798.00 | | 151 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 169 638.00 | 22 142 987.00 | | 29 169 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 130 321.00 | 24 965 905.00 | | 32 130 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 746.00 | 6 652 096.00 | 6 701 842.00 | 49 746.00 |
FG Production vendue services | 6 819 792.00 | 12 277 977.00 | 19 097 770.00 | 6 819 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 869 538.00 | 18 930 073.00 | 25 799 612.00 | 6 869 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 011 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 906 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 252 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 855 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 149 561.00 | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 068 088.00 | 39 158 084.00 | | 26 068 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 941 323.00 | 38 943 880.00 | | 25 941 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 765.00 | 214 204.00 | | 126 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 431.00 | 9 641.00 | | 138 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 357.00 | 121.00 | | 12 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 074.00 | 9 520.00 | | 126 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 018 293.00 | 22 174 327.00 | 5 843 966.00 | 28 018 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 130.00 | 151 130.00 | | 151 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
UX Autres créances clients | 20 375 771.00 | 18 245 890.00 | 2 129 881.00 | 20 375 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 3 084 188.00 | 3 084 188.00 | | 3 084 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 472.00 | 126 472.00 | | 126 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 160.00 | 234 160.00 | | 234 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 863 097.00 | 21 716 100.00 | 2 146 998.00 | 23 863 097.00 |
VW T.V.A. | 963 656.00 | 963 656.00 | | 963 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 169 638.00 | 23 325 672.00 | 5 843 966.00 | 29 169 638.00 |