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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 674.00 | 74 831.00 | 13 843.00 | 88 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 285.00 | 114 830.00 | 31 456.00 | 146 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 150.00 | 189 660.00 | 56 490.00 | 246 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 404.00 | | 52 404.00 | 52 404.00 |
BZ Autres créances | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 84 796.00 | | 84 796.00 | 84 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 487.00 | | 201 487.00 | 201 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 637.00 | 189 660.00 | 257 977.00 | 447 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 348.00 | 443.00 | | 80 348.00 |
DH Report à nouveau | | 71 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 397.00 | 8 167.00 | | -2 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 706.00 | 2 874.00 | | 2 706.00 |
DL TOTAL (I) | 89 457.00 | 92 022.00 | | 89 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 197.00 | 18 791.00 | | 4 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 506.00 | 91 101.00 | | 103 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 442.00 | 45 512.00 | | 50 442.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | 2 901.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 520.00 | 165 618.00 | | 168 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 977.00 | 257 640.00 | | 257 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 871.00 | | 5 384.00 | 257 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 104.00 | 246 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 012.00 | 234 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 588.00 | | 5 384.00 | 246 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 371.00 | 12 393.00 | 17 104.00 | 194 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 279.00 | 12 393.00 | 17 012.00 | 194 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
UX Autres créances clients | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
VB T. V. A. | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VI Groupe et associés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 411.00 | 113 252.00 | 11 159.00 | 124 411.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 520.00 | 168 520.00 | | 168 520.00 |