| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 814.00 | 25 130.00 | 1 684.00 | 26 814.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 918.00 | 21 780.00 | 24 138.00 | 45 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BF Prêts | 185 492.00 | | 185 492.00 | 185 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 977.00 | 46 910.00 | 418 067.00 | 464 977.00 |
BT Marchandises | 552 565.00 | 92 191.00 | 460 374.00 | 552 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 996.00 | | 391 996.00 | 391 996.00 |
BZ Autres créances | 235 711.00 | | 235 711.00 | 235 711.00 |
CF Disponibilités | 66 461.00 | | 66 461.00 | 66 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 697.00 | 92 191.00 | 1 194 506.00 | 1 286 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 674.00 | 139 101.00 | 1 612 573.00 | 1 751 674.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 663.00 | | | 187 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 157.00 | | | -17 157.00 |
DL TOTAL (I) | 192 506.00 | | | 192 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 047.00 | | | 148 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 856.00 | | | 70 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 829.00 | | | 531 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 648.00 | | | 533 648.00 |
EA Autres dettes | 127 442.00 | | | 127 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 067.00 | | | 1 420 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 573.00 | | | 1 612 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 175.00 | | | 1 387 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 492.00 | | | 145 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680 451.00 | | 2 680 451.00 | 2 680 451.00 |
FG Production vendue services | 1 383 050.00 | | 1 383 050.00 | 1 383 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 501.00 | | 4 063 501.00 | 4 063 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 111 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 191.00 | |
GE Autres charges | | | 356 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 077.00 | | | 109 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 077.00 | | | 109 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 032.00 | | | -107 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 937.00 | | | 4 216 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 094.00 | | | 4 234 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 157.00 | | | -17 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 832.00 | | 12 784.00 | 456 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 205 245.00 | 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 640.00 | | 464 977.00 | 4 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 45 918.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 314.00 | | 4 500.00 | 209 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 358.00 | | 8 059.00 | 42 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 160.00 | | 225.00 | 205 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 018.00 | 7 892.00 | | 39 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 005.00 | 1 125.00 | | 24 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 013.00 | 6 767.00 | | 15 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 886.00 | 92 191.00 | 139 886.00 | 139 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 886.00 | 92 191.00 | 139 886.00 | 139 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 886.00 | 92 191.00 | 139 886.00 | 139 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 186.00 | 30 963.00 | 23 223.00 | 54 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 829.00 | 531 829.00 | | 531 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 442.00 | 127 442.00 | | 127 442.00 |
UP Prêts | 185 492.00 | | 185 492.00 | 185 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
UX Autres créances clients | 358 527.00 | 358 527.00 | | 358 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VB T. V. A. | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 492.00 | 145 492.00 | | 145 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VI Groupe et associés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 386.00 | 129 386.00 | | 129 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 200.00 | 638 983.00 | 202 217.00 | 841 200.00 |
VW T.V.A. | 374 708.00 | 374 703.00 | | 374 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 823.00 | 1 388 600.00 | 23 223.00 | 1 411 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
ST Autres comptes | 251 056.00 | | | 251 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
YT Sous‐traitance | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 813 387.00 | | | 813 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 711.00 | | | 531 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 140.00 | | | 370 140.00 |