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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 036.00 | 324 532.00 | 85 504.00 | 410 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 931.00 | 632 711.00 | 124 220.00 | 756 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 432.00 | | 221 432.00 | 221 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 414.00 | 987 244.00 | 601 171.00 | 1 588 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
BZ Autres créances | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
CF Disponibilités | 213 410.00 | | 213 410.00 | 213 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 164.00 | | 285 164.00 | 285 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 578.00 | 987 244.00 | 886 335.00 | 1 873 578.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 717.00 | 314 743.00 | | 324 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 036.00 | 149 974.00 | | 116 036.00 |
DL TOTAL (I) | 451 753.00 | 475 717.00 | | 451 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 673.00 | 304 481.00 | | 178 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 685.00 | 161 252.00 | | 113 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 224.00 | 135 777.00 | | 142 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 581.00 | 601 509.00 | | 434 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 335.00 | 1 077 226.00 | | 886 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 259.00 | 422 837.00 | | 316 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 736.00 | | 1 679.00 | 1 586 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 289.00 | | 1 679.00 | 1 165 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 447.00 | | | 251 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 713.00 | 96 531.00 | | 860 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 713.00 | 96 531.00 | | 860 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 432.00 | | 221 432.00 | 221 432.00 |
UX Autres créances clients | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 673.00 | 60 351.00 | 118 322.00 | 178 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 916.00 | | | 114 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 186.00 | 71 754.00 | 221 432.00 | 293 186.00 |
VW T.V.A. | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 581.00 | 316 259.00 | 118 322.00 | 434 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |