| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 610.00 | 72 273.00 | 6 337.00 | 78 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 350.00 | 73 803.00 | 2 763 547.00 | 2 837 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
CF Disponibilités | 1 193 799.00 | | 1 193 799.00 | 1 193 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 246.00 | | 1 285 246.00 | 1 285 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 596.00 | 73 803.00 | 4 048 793.00 | 4 122 596.00 |
CU Autres participations | 2 757 210.00 | | 2 757 210.00 | 2 757 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 327 738.00 | 2 100 302.00 | | 2 327 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 973.00 | 577 436.00 | | 1 413 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 711.00 | 2 787 738.00 | | 3 851 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 92 031.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 385.00 | | 20 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 677.00 | 134 107.00 | | 156 677.00 |
EA Autres dettes | 18 851.00 | 21 137.00 | | 18 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 082.00 | 267 660.00 | | 197 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 793.00 | 3 055 398.00 | | 4 048 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 082.00 | 267 660.00 | | 197 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -10 918.00 | | -10 918.00 | -10 918.00 |
FG Production vendue services | 594 600.00 | | 594 600.00 | 594 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 682.00 | | 583 682.00 | 583 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 633.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 052.00 | 9 129.00 | | 8 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746 210.00 | | | 746 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 210.00 | | | 746 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 1 122.00 | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 056.00 | 1 122.00 | | 9 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737 154.00 | -1 122.00 | | 737 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 590.00 | 43 601.00 | | 102 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 819.00 | 985 398.00 | | 1 900 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 846.00 | 407 962.00 | | 486 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 973.00 | 577 436.00 | | 1 413 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 940.00 | | 746 410.00 | 2 098 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 2 757 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 837 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 800.00 | | 746 410.00 | 2 018 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 170.00 | 25 633.00 | | 48 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 640.00 | 25 633.00 | | 46 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VC Groupe et associés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 446.00 | 91 446.00 | | 91 446.00 |
VW T.V.A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 082.00 | 197 082.00 | | 197 082.00 |