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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 985 799.00 | | 985 799.00 | 985 799.00 |
BZ Autres créances | 113 437.00 | | 113 437.00 | 113 437.00 |
CF Disponibilités | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 440.00 | | 165 440.00 | 165 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 239.00 | | 1 151 239.00 | 1 151 239.00 |
CU Autres participations | 985 799.00 | | 985 799.00 | 985 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 600.00 | 293 600.00 | | 293 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
DG Autres réserves | 655 086.00 | 590 784.00 | | 655 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 423.00 | 93 302.00 | | 112 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 469.00 | 1 007 046.00 | | 1 090 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 176.00 | 80 671.00 | | 58 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 946.00 | | 2 595.00 |
EA Autres dettes | | 38 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 771.00 | 122 224.00 | | 60 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 239.00 | 1 129 270.00 | | 1 151 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 613.00 | | | -18 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 943.00 | 5 178.00 | | -13 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 423.00 | 93 302.00 | | 112 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 799.00 | | | 985 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 799.00 | | | 985 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VC Groupe et associés | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
VI Groupe et associés | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 606.00 | 63 606.00 | | 63 606.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 654.00 | 113 654.00 | | 113 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |