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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 700.00 | | 211 700.00 | 211 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 938.00 | 180 928.00 | 10 010.00 | 190 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 840.00 | 22 962.00 | 40 878.00 | 63 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 573.00 | 203 890.00 | 265 683.00 | 469 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BT Marchandises | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 537.00 | 8 832.00 | 48 704.00 | 57 537.00 |
BZ Autres créances | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
CF Disponibilités | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 292.00 | 8 832.00 | 161 460.00 | 170 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 866.00 | 212 723.00 | 427 143.00 | 639 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 277.00 | | | 120 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DL TOTAL (I) | 205 171.00 | | | 205 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 363.00 | | | 84 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 971.00 | | | 221 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 143.00 | | | 427 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 560.00 | | | 162 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 931.00 | | 4 098.00 | 467 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 456.00 | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456.00 | 469 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 700.00 | | | 211 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 681.00 | | 4 098.00 | 250 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 451.00 | 16 440.00 | | 187 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 451.00 | 16 440.00 | | 187 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 565.00 | 16 153.00 | 56 639.00 | 75 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 353.00 | 97 382.00 | 2 971.00 | 100 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 972.00 | 162 560.00 | 56 639.00 | 221 972.00 |