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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 056.00 | 4 103.00 | 8 953.00 | 13 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 382.00 | 9 715.00 | 20 667.00 | 30 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 439.00 | 13 818.00 | 139 620.00 | 153 439.00 |
BZ Autres créances | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
CF Disponibilités | 949 967.00 | | 949 967.00 | 949 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 936.00 | | 985 936.00 | 985 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 375.00 | 13 818.00 | 1 125 557.00 | 1 139 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 661 327.00 | | | 661 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 542.00 | | | 265 542.00 |
DL TOTAL (I) | 970 869.00 | | | 970 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 258.00 | | | 148 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 687.00 | | | 154 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 557.00 | | | 1 125 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 687.00 | | | 154 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 061.00 | | 11 377.00 | 142 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 061.00 | | 11 377.00 | 32 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | 7 958.00 | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | 7 958.00 | | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 901.00 | 133 901.00 | | 133 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 687.00 | 154 687.00 | | 154 687.00 |