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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 541.00 | | 158 541.00 | 158 541.00 |
BZ Autres créances | 1 307 772.00 | | 1 307 772.00 | 1 307 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 694.00 | | 573 694.00 | 573 694.00 |
CF Disponibilités | 464 326.00 | | 464 326.00 | 464 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 792.00 | | 2 345 792.00 | 2 345 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 333.00 | | 2 504 333.00 | 2 504 333.00 |
CU Autres participations | 135 379.00 | | 135 379.00 | 135 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 400.00 | 519 400.00 | | 519 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 577.00 | 617 577.00 | | 617 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 629.00 | 1 234 395.00 | | 1 214 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744.00 | -19 767.00 | | -744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 862.00 | 2 386 606.00 | | 2 385 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 835.00 | 73 843.00 | | 38 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 450.00 | 12 125.00 | | 23 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 969.00 | 30 836.00 | | 27 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 472.00 | 145 022.00 | | 118 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 333.00 | 2 531 628.00 | | 2 504 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 455.00 | 106 248.00 | | 115 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 14 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 709.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 7 781.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -421.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 608.00 | 23 273.00 | | 16 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 352.00 | 43 040.00 | | 17 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744.00 | -19 767.00 | | -744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 835.00 | 35 818.00 | 3 017.00 | 38 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307 772.00 | 1 307 772.00 | | 1 307 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 934.00 | 1 307 772.00 | 23 162.00 | 1 330 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 472.00 | 115 455.00 | 3 017.00 | 118 472.00 |