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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 248.00 | | 157 248.00 | 157 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 654.00 | 39 348.00 | 11 306.00 | 50 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 491.00 | 37 527.00 | 5 964.00 | 43 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 118.00 | 96 826.00 | 199 292.00 | 296 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 380.00 | 8 500.00 | 3 880.00 | 12 380.00 |
BT Marchandises | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 998.00 | 157 908.00 | 95 090.00 | 252 998.00 |
BZ Autres créances | 164 244.00 | 30 549.00 | 133 695.00 | 164 244.00 |
CF Disponibilités | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 392.00 | 196 957.00 | 300 435.00 | 497 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 511.00 | 293 783.00 | 499 727.00 | 793 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
CU Autres participations | 36 660.00 | 19 950.00 | 16 710.00 | 36 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
DH Report à nouveau | -536 981.00 | -561 012.00 | | -536 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 708.00 | 24 031.00 | | 13 708.00 |
DL TOTAL (I) | -360 116.00 | -373 825.00 | | -360 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 891.00 | 52 956.00 | | 43 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 447.00 | 68 396.00 | | 56 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 773.00 | 151 972.00 | | 149 773.00 |
EA Autres dettes | 609 715.00 | 685 408.00 | | 609 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 844.00 | 958 745.00 | | 859 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 727.00 | 584 920.00 | | 499 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
FG Production vendue services | 743 998.00 | | 743 998.00 | 743 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 236.00 | | 745 236.00 | 745 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 109.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | 1 777.00 | | 4 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 471.00 | 1 777.00 | | 24 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 264.00 | -1 777.00 | | -5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 348.00 | 786 335.00 | | 772 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 640.00 | 762 304.00 | | 758 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 708.00 | 24 031.00 | | 13 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 443.00 | | 18 710.00 | 297 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 834.00 | 44 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 034.00 | 296 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 94 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 248.00 | | | 157 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 701.00 | | 10 646.00 | 96 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 494.00 | | 8 064.00 | 43 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 266.00 | 3 792.00 | 182.00 | 73 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 266.00 | 3 792.00 | 182.00 | 73 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 161 142.00 | 4 560.00 | 7 794.00 | 161 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 642.00 | 55 059.00 | 7 794.00 | 169 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 642.00 | 55 059.00 | 7 794.00 | 169 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 109.00 | 7 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 716.00 | 609 716.00 | | 609 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UX Autres créances clients | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 613.00 | 195 613.00 | | 195 613.00 |
VB T. V. A. | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 226.00 | 134 226.00 | | 134 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 147.00 | 438 147.00 | | 438 147.00 |
VW T.V.A. | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 844.00 | 859 844.00 | | 859 844.00 |