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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 273.00 | 53 302.00 | 3 971.00 | 57 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 672.00 | 90 984.00 | 33 688.00 | 124 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 462.00 | 144 286.00 | 174 176.00 | 318 462.00 |
BT Marchandises | 109 793.00 | | 109 793.00 | 109 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BZ Autres créances | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
CF Disponibilités | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 821.00 | | 214 821.00 | 214 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 284.00 | 144 286.00 | 388 997.00 | 533 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
DG Autres réserves | 12 456.00 | 18 807.00 | | 12 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 928.00 | -6 350.00 | | -11 928.00 |
DL TOTAL (I) | 109 976.00 | 121 905.00 | | 109 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 409.00 | 62 742.00 | | 36 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 059.00 | 54.00 | | 20 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 219.00 | 145 646.00 | | 164 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 256.00 | 47 718.00 | | 57 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 211.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 021.00 | 256 371.00 | | 279 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 997.00 | 378 276.00 | | 388 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 880.00 | 36 085.00 | | 269 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 302.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 297.00 | | 4 863.00 | 317 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 698.00 | 318 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 698.00 | 181 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 781.00 | | 4 863.00 | 180 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 051.00 | 22 058.00 | 2 823.00 | 125 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 051.00 | 22 058.00 | 2 823.00 | 125 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 220.00 | 164 220.00 | | 164 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 152.00 | 27 011.00 | 9 141.00 | 36 152.00 |
VI Groupe et associés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 774.00 | 41 258.00 | 1 516.00 | 42 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 021.00 | 269 880.00 | 9 141.00 | 279 021.00 |