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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 887 382.00 | | 14 887 382.00 | 14 887 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 701.00 | 290 558.00 | 208 142.00 | 498 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 186 462.00 | | 186 462.00 | 186 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 189 844.00 | 290 558.00 | 56 899 286.00 | 57 189 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
BZ Autres créances | 10 055 657.00 | | 10 055 657.00 | 10 055 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
CF Disponibilités | 6 718 170.00 | | 6 718 170.00 | 6 718 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 845.00 | | 171 845.00 | 171 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 111 280.00 | | 17 111 280.00 | 17 111 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 301 124.00 | 290 558.00 | 74 010 566.00 | 74 301 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 617 300.00 | | 41 617 300.00 | 41 617 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 213 579.00 | 36 213 579.00 | | 36 213 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 364 000.00 | 2 844 000.00 | | 3 364 000.00 |
DG Autres réserves | 126 332.00 | 8 755 058.00 | | 126 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 721 132.00 | 10 360 199.00 | | 30 721 132.00 |
DK Provisions réglementées | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
DL TOTAL (I) | 71 036 043.00 | 58 783 836.00 | | 71 036 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 962.00 | 177 870.00 | | 2 233 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 133.00 | 333 124.00 | | 353 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 427.00 | 7 581 596.00 | | 387 427.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 25 830 172.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 523.00 | 33 922 763.00 | | 2 974 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 010 566.00 | 92 706 599.00 | | 74 010 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 233 962.00 | | | 2 233 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 129 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 055.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 839 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 642 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 579 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 987 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590 341.00 | | | 4 590 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590 341.00 | 46 000.00 | | 4 590 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 32 368.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 385 214.00 | | | 3 385 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385 279.00 | 32 368.00 | | 3 385 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205 062.00 | 13 632.00 | | 1 205 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -470 944.00 | -87 563.00 | | -470 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 267.00 | 2 306 271.00 | | 5 722 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -24 998 865.00 | -8 053 928.00 | | -24 998 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 721 132.00 | 10 360 199.00 | | 30 721 132.00 |