| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 424.00 | 727 359.00 | 70 064.00 | 797 424.00 |
AH Fonds commercial | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551 800.00 | 288 875.00 | 262 925.00 | 551 800.00 |
AN Terrains | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 294 227.00 | 217 935.00 | 76 291.00 | 294 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 612.00 | 944 951.00 | 23 662.00 | 968 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 115.00 | 838 687.00 | 206 428.00 | 1 045 115.00 |
BF Prêts | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 154.00 | 3 017 807.00 | 948 347.00 | 3 966 154.00 |
BP En cours de production de services | 27 958 456.00 | 31 807.00 | 27 926 649.00 | 27 958 456.00 |
BT Marchandises | 2 700 215.00 | 487 041.00 | 2 213 173.00 | 2 700 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923 559.00 | | 923 559.00 | 923 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 045 635.00 | 652 730.00 | 8 392 905.00 | 9 045 635.00 |
BZ Autres créances | 10 634 569.00 | | 10 634 569.00 | 10 634 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 810.00 | | 645 810.00 | 645 810.00 |
CF Disponibilités | 4 669 991.00 | | 4 669 991.00 | 4 669 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 966.00 | | 89 966.00 | 89 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 668 200.00 | 1 171 578.00 | 55 496 622.00 | 56 668 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 639 820.00 | 4 189 385.00 | 56 450 434.00 | 60 639 820.00 |
CU Autres participations | 134 867.00 | | 134 867.00 | 134 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 304 914.00 | 11 297 640.00 | | 12 304 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 397.00 | 1 007 273.00 | | 644 397.00 |
DK Provisions réglementées | 33 466.00 | 31 109.00 | | 33 466.00 |
DL TOTAL (I) | 13 213 776.00 | 12 567 023.00 | | 13 213 776.00 |
DP Provisions pour risques | 350 466.00 | 1 054 607.00 | | 350 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 466.00 | 1 054 607.00 | | 350 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 941.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 332 342.00 | 39 355 595.00 | | 37 332 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 507.00 | 5 230 936.00 | | 3 503 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 602.00 | 1 521 276.00 | | 1 625 602.00 |
EA Autres dettes | 346 032.00 | 698 077.00 | | 346 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 817 189.00 | 46 810 826.00 | | 42 817 189.00 |
ED (V) | 69 004.00 | 70 474.00 | | 69 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 450 434.00 | 60 502 930.00 | | 56 450 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 817 189.00 | 46 810 826.00 | | 42 817 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 924 852.00 | 3 751 949.00 | 9 676 801.00 | 5 924 852.00 |
FG Production vendue services | 5 298 808.00 | 8 973 390.00 | 14 272 198.00 | 5 298 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 223 661.00 | 12 725 339.00 | 23 949 000.00 | 11 223 661.00 |
FM Production stockée | | | -6 605 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 430 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 052 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 174 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 544 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 161 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 434.00 | 75 823.00 | | 140 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 989.00 | 190 739.00 | | 129 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65.00 | 400 065.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 488.00 | 666 626.00 | | 270 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 684.00 | 1 126 586.00 | | 11 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 639.00 | 210 579.00 | | 127 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 745.00 | 1 339 586.00 | | 141 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 744.00 | -672 960.00 | | 128 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 685.00 | | | 377 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 320.00 | 266 954.00 | | 139 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 567 236.00 | 32 674 440.00 | | 20 567 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 922 839.00 | 31 667 167.00 | | 19 922 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 397.00 | 1 007 273.00 | | 644 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 908.00 | | 133 239.00 | 4 249 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 810.00 | 218 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 993.00 | 3 966 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 856.00 | 1 392 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 327.00 | 2 355 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419 045.00 | | 48 422.00 | 1 419 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 723.00 | | 84 817.00 | 2 474 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 141.00 | | | 356 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100 348.00 | 194 992.00 | 277 532.00 | 3 100 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 907.00 | 67 478.00 | 74 151.00 | 1 022 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 441.00 | 127 514.00 | 203 382.00 | 2 077 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 109.00 | 2 421.00 | 65.00 | 31 109.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 054 607.00 | 48 466.00 | 752 608.00 | 1 054 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 042 588.00 | 102 129.00 | 625 869.00 | 1 042 588.00 |
6T Sur comptes clients | 873 872.00 | 128 858.00 | 350 000.00 | 873 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 566 460.00 | 230 987.00 | 1 625 869.00 | 2 566 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 652 176.00 | 281 874.00 | 2 378 542.00 | 3 652 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 987.00 | 2 255 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 466.00 | 122 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 421.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 507.00 | 3 503 507.00 | | 3 503 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 443.00 | 702 443.00 | | 702 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 251.00 | 218 251.00 | | 218 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 032.00 | 346 032.00 | | 346 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UP Prêts | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
UX Autres créances clients | 9 045 635.00 | 9 045 635.00 | | 9 045 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 4 429 013.00 | 4 429 013.00 | | 4 429 013.00 |
VC Groupe et associés | 5 747 853.00 | 5 747 853.00 | | 5 747 853.00 |
VP Divers | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 363.00 | 424 363.00 | | 424 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 966.00 | 89 966.00 | | 89 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 853 634.00 | 19 802 159.00 | 51 475.00 | 19 853 634.00 |
VW T.V.A. | 660 144.00 | 660 144.00 | | 660 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 846.00 | 5 484 846.00 | | 5 484 846.00 |