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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 390.00 | 12 669.00 | 11 721.00 | 24 390.00 |
040 Immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 588.00 | 12 669.00 | 196 919.00 | 209 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
060 Stock marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
084 Disponibilités | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
110 Total général Actif | 222 732.00 | 12 669.00 | 210 063.00 | 222 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 105.00 | | | 185 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 628.00 | | | 190 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 198.00 | | | 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 461.00 | | | -9 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
252 Charges sociales | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 386.00 | | | 161 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
290 Produits exceptionnels | | 68.00 | | |
294 Charges financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 390.00 | | | 209 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198.00 | | | 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |