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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 669.00 | | 1 685 669.00 | 1 685 669.00 |
BZ Autres créances | 202 090.00 | | 202 090.00 | 202 090.00 |
CF Disponibilités | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 917.00 | | 249 917.00 | 249 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 585.00 | | 1 935 585.00 | 1 935 585.00 |
CU Autres participations | 1 683 919.00 | | 1 683 919.00 | 1 683 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 784.00 | 15 895.00 | | 20 784.00 |
DG Autres réserves | 351 984.00 | 259 085.00 | | 351 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 131.00 | 97 788.00 | | 46 131.00 |
DK Provisions réglementées | 35 712.00 | 33 093.00 | | 35 712.00 |
DL TOTAL (I) | 964 610.00 | 915 861.00 | | 964 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 902.00 | 767 936.00 | | 630 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 523.00 | 270 239.00 | | 334 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 8 866.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 975.00 | 1 047 042.00 | | 970 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 585.00 | 1 962 903.00 | | 1 935 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 886.00 | 420 631.00 | | 484 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 669.00 | | | 1 685 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 669.00 | | | 1 685 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 093.00 | 2 619.00 | | 33 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 093.00 | 2 619.00 | | 33 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VC Groupe et associés | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 527.00 | 143 755.00 | 486 772.00 | 630 527.00 |
VI Groupe et associés | 334 523.00 | 334 523.00 | | 334 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 903.00 | | | 139 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 492.00 | 162 492.00 | | 162 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 518.00 | 202 518.00 | | 202 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 658.00 | 484 886.00 | 486 772.00 | 971 658.00 |