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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 694.00 | 118 131.00 | 32 563.00 | 150 694.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 284.00 | 118 631.00 | 150 653.00 | 269 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 147.00 | | 70 147.00 | 70 147.00 |
072 Créances – Autres | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
084 Disponibilités | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 558.00 | | 109 558.00 | 109 558.00 |
110 Total général Actif | 378 843.00 | 118 631.00 | 260 212.00 | 378 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 670.00 | 3 575.00 | | 2 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 614.00 | 287 754.00 | | 224 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 629.00 | 81.00 | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 413.00 | 294 910.00 | | 228 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195.00 | 3 559.00 | | 1 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 781.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | 1 128.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 129 965.00 | 175 421.00 | | 129 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 4 171.00 | | 2 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 657.00 | 70 118.00 | | 68 657.00 |
252 Charges sociales | 19 614.00 | 23 735.00 | | 19 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 432.00 | 29 117.00 | | 13 432.00 |
262 Autres charges | 1 109.00 | 2 277.00 | | 1 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 309.00 | 312 306.00 | | 236 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 896.00 | -17 396.00 | | -7 896.00 |
280 Produits financiers | | 202.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 627.00 | 26 404.00 | | 12 627.00 |
294 Charges financières | 2 977.00 | 5 527.00 | | 2 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 121.00 | 7 452.00 | | 3 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 104.00 | -4 104.00 | | -1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -262.00 | 335.00 | | -262.00 |