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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 293.00 | 56 541.00 | 752.00 | 57 293.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 449.00 | 832 191.00 | 562 259.00 | 1 394 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 196.00 | 68 608.00 | 31 588.00 | 100 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 075.00 | 957 339.00 | 806 735.00 | 1 764 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 021.00 | | 121 021.00 | 121 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 571.00 | 54 070.00 | 570 501.00 | 624 571.00 |
BZ Autres créances | 167 496.00 | | 167 496.00 | 167 496.00 |
CF Disponibilités | 95 733.00 | | 95 733.00 | 95 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 327.00 | 54 070.00 | 970 256.00 | 1 024 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 401.00 | 1 011 410.00 | 1 776 992.00 | 2 788 401.00 |
CU Autres participations | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 577.00 | | | 634 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
DG Autres réserves | 549 170.00 | | | 549 170.00 |
DH Report à nouveau | -103 542.00 | | | -103 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 572.00 | | | -225 572.00 |
DL TOTAL (I) | 888 513.00 | | | 888 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 106.00 | | | 519 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 875.00 | | | 309 875.00 |
EA Autres dettes | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 479.00 | | | 888 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 992.00 | | | 1 776 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 479.00 | | | 888 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 106.00 | 519 106.00 | | 519 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 875.00 | 309 875.00 | | 309 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 573.00 | 807 573.00 | | 807 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 713.00 | 807 573.00 | 3 140.00 | 810 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 479.00 | 888 479.00 | | 888 479.00 |