| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 672.00 | | 309 672.00 | 309 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
BZ Autres créances | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CF Disponibilités | 297 405.00 | | 297 405.00 | 297 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 088.00 | | 398 088.00 | 398 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 760.00 | | 707 760.00 | 707 760.00 |
CU Autres participations | 309 672.00 | | 309 672.00 | 309 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
DG Autres réserves | | 308.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 611.00 | | | -4 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 039.00 | -4 920.00 | | 248 039.00 |
DL TOTAL (I) | 359 971.00 | 111 931.00 | | 359 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 880.00 | 100 632.00 | | 63 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 961.00 | 274 546.00 | | 267 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 756.00 | | 1 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 642.00 | 17 455.00 | | 14 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 789.00 | 393 390.00 | | 347 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 760.00 | 505 321.00 | | 707 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 974.00 | 329 680.00 | | 321 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 961.00 | | | 267 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 334.00 | | 70 334.00 | 70 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 334.00 | | 70 334.00 | 70 334.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 188.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 836.00 | | | 199 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | -350.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 559.00 | 75 963.00 | | 426 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 520.00 | 80 883.00 | | 178 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 039.00 | -4 920.00 | | 248 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 836.00 | | | 409 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 164.00 | 309 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 164.00 | 309 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 836.00 | | | 409 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 961.00 | 267 961.00 | | 267 961.00 |
UX Autres créances clients | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 710.00 | 37 894.00 | 25 815.00 | 63 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 682.00 | 100 682.00 | | 100 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 790.00 | 321 974.00 | 25 815.00 | 347 790.00 |