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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 904.00 | 396.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 257 050.00 | | 257 050.00 | 257 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 415.00 | 21 512.00 | 10 903.00 | 32 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 674.00 | 122 614.00 | 26 060.00 | 148 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 456.00 | 187 980.00 | 300 477.00 | 488 456.00 |
BT Marchandises | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 464.00 | 105.00 | 211 359.00 | 211 464.00 |
BZ Autres créances | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CF Disponibilités | 81 612.00 | | 81 612.00 | 81 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 365.00 | 105.00 | 389 259.00 | 389 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 821.00 | 188 085.00 | 689 736.00 | 877 821.00 |
CU Autres participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 684.00 | 52 558.00 | | 102 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114.00 | 50 125.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 113 797.00 | 113 684.00 | | 113 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 456.00 | 246 765.00 | | 202 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 073.00 | 10 021.00 | | 17 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 772.00 | 77 974.00 | | 147 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 866.00 | 100 525.00 | | 67 866.00 |
EA Autres dettes | 140 772.00 | 14 144.00 | | 140 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 939.00 | 449 429.00 | | 575 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 736.00 | 563 113.00 | | 689 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 809.00 | 277 192.00 | | 479 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 505.00 | | 1 940 505.00 | 1 940 505.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 505.00 | | 1 940 505.00 | 1 940 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 446.00 | 6 901.00 | | 12 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 446.00 | 6 901.00 | | 12 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 446.00 | 1 959.00 | | -12 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 4 325.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 030.00 | 1 693 865.00 | | 1 960 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 917.00 | 1 643 740.00 | | 1 959 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114.00 | 50 125.00 | | 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 581.00 | 22 884.00 | | 19 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 736.00 | | 14 720.00 | 473 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 900.00 | | | 258 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 769.00 | | 14 720.00 | 208 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 320.00 | 13 660.00 | | 174 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 434.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 300.00 | 13 226.00 | | 173 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 420.00 | 105.00 | 13 420.00 | 13 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 667.00 | 105.00 | 18 667.00 | 18 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 667.00 | 105.00 | 18 667.00 | 18 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | 13 420.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 772.00 | 147 772.00 | | 147 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 772.00 | 140 772.00 | | 140 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 353.00 | 211 353.00 | | 211 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 238.00 | 76 108.00 | 96 130.00 | 172 238.00 |
VI Groupe et associés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74.00 | | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 070.00 | 273 070.00 | 5 000.00 | 278 070.00 |
VW T.V.A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 939.00 | 479 809.00 | 96 130.00 | 575 939.00 |