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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 020.00 | 32 933.00 | 15 087.00 | 48 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 503.00 | 32 210.00 | 138 293.00 | 170 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 684.00 | 65 143.00 | 273 540.00 | 338 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BT Marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BZ Autres créances | 88 242.00 | | 88 242.00 | 88 242.00 |
CF Disponibilités | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 558.00 | | 131 558.00 | 131 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 242.00 | 65 143.00 | 405 099.00 | 470 242.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 457.00 | 67 088.00 | | 96 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 054.00 | 29 369.00 | | 17 054.00 |
DL TOTAL (I) | 124 511.00 | 107 457.00 | | 124 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 548.00 | 78 875.00 | | 134 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 044.00 | 46 188.00 | | 82 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 518.00 | 35 294.00 | | 35 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 247.00 | 40 340.00 | | 28 247.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 827.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 587.00 | 201 523.00 | | 280 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 099.00 | 308 980.00 | | 405 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
FD Production vendue biens | 566 620.00 | 2 457.00 | 569 077.00 | 566 620.00 |
FG Production vendue services | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 095.00 | 2 457.00 | 583 552.00 | 581 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 845.00 | 1 050.00 | | 5 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 845.00 | 1 230.00 | | 5 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 845.00 | -1 230.00 | | -5 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 4 123.00 | | 3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 282.00 | 511 869.00 | | 588 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 228.00 | 482 500.00 | | 571 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 054.00 | 29 369.00 | | 17 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 920.00 | | 101 663.00 | 251 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 900.00 | 40 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 338 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 075.00 | | 101 448.00 | 117 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 845.00 | | 215.00 | 54 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 970.00 | 21 173.00 | | 43 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 970.00 | 21 173.00 | | 43 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
VI Groupe et associés | 82 044.00 | 82 044.00 | | 82 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 157.00 | | | 86 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 273.00 | 135 273.00 | | 135 273.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 587.00 | 280 587.00 | | 280 587.00 |