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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 550.00 | 22 126.00 | 27 424.00 | 49 550.00 |
040 Immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 762.00 | 22 126.00 | 263 636.00 | 285 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
060 Stock marchandises | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
084 Disponibilités | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 837.00 | | 90 837.00 | 90 837.00 |
110 Total général Actif | 376 599.00 | 22 126.00 | 354 473.00 | 376 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 674 393.00 | | | 674 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 690 952.00 | | | 690 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14.00 | | | 14.00 |
230 Autres produits | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 377 921.00 | | | 1 377 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 728 360.00 | | | 728 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 162.00 | | | 121 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 730.00 | | | 304 730.00 |
252 Charges sociales | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
262 Autres charges | 331.00 | | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 325 286.00 | | | 1 325 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 654.00 | | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 952.00 | | | 257 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 810.00 | | | 27 810.00 |