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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 109 000.00 | | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 077.00 | 15 873.00 | 13 203.00 | 29 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 577.00 | 15 873.00 | 1 132 703.00 | 1 148 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 943.00 | | 63 943.00 | 63 943.00 |
BZ Autres créances | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CF Disponibilités | 142 920.00 | | 142 920.00 | 142 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 885.00 | | 245 885.00 | 245 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 462.00 | 15 873.00 | 1 378 588.00 | 1 394 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 203.00 | | | 78 203.00 |
DL TOTAL (I) | 186 981.00 | | | 186 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 254.00 | | | 914 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 852.00 | | | 155 852.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 607.00 | | | 1 191 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 588.00 | | | 1 378 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 825.00 | | | 1 082 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 709.00 | | 394 709.00 | 394 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 709.00 | | 394 709.00 | 394 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 459.00 | | | 395 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 255.00 | | | 317 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 203.00 | | | 78 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 440.00 | | 2 136.00 | 1 146 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 000.00 | | | 1 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 940.00 | | 2 136.00 | 26 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 328.00 | 4 545.00 | | 11 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 328.00 | 4 545.00 | | 11 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 686.00 | 93 686.00 | | 93 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
VI Groupe et associés | 914 254.00 | 914 254.00 | | 914 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 119.00 | 82 619.00 | 10 500.00 | 93 119.00 |
VW T.V.A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 607.00 | 1 082 825.00 | | 1 191 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
ST Autres comptes | 72 073.00 | | | 72 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
YT Sous‐traitance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 548.00 | | | 132 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |