| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518.00 | 2 532.00 | 2 986.00 | 5 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 159.00 | 3 173.00 | 2 986.00 | 6 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
BZ Autres créances | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 567.00 | 3 173.00 | 75 394.00 | 78 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 908.00 | 30 610.00 | | 40 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 739.00 | 10 298.00 | | -9 739.00 |
DL TOTAL (I) | 32 269.00 | 42 008.00 | | 32 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 989.00 | 15 308.00 | | 5 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 11 576.00 | | 5 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 946.00 | 8 678.00 | | 11 946.00 |
EA Autres dettes | 19 900.00 | 32 357.00 | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 125.00 | 67 920.00 | | 43 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 394.00 | 109 928.00 | | 75 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 125.00 | 67 920.00 | | 43 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 056.00 | | 283 056.00 | 283 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 056.00 | | 283 056.00 | 283 056.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 486.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 788.00 | 486.00 | | 15 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 757.00 | 486.00 | | 6 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 017.00 | 316 083.00 | | 303 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 757.00 | 305 784.00 | | 312 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 739.00 | 10 298.00 | | -9 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 317.00 | 5 931.00 | | 6 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 525.00 | | 10 672.00 | 4 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 038.00 | 6 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 038.00 | 6 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 525.00 | | 10 672.00 | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615.00 | 1 565.00 | 7.00 | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615.00 | 1 565.00 | 7.00 | 1 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | 803.00 | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 528.00 | 4 077.00 | | 3 528.00 |
ST Autres comptes | 41 298.00 | 35 648.00 | | 41 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 984.00 | | |
YT Sous‐traitance | 32 020.00 | 25 167.00 | | 32 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | 1 550.00 | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 501.00 | 2 353.00 | | 1 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 935.00 | 37 527.00 | | 37 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 879.00 | 23 959.00 | | 34 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 846.00 | 71 876.00 | | 76 846.00 |